Budżetowe plany miasta na 2013 rok

2012-11-16, Mija dzień

Zgodnie z prawem prezydent Tadeusz Jędrzejczak przedstawił radzie miasta, 15 listopada br., projekt budżetu na 2013 rok. Dzisiaj w towarzystwie swoich najbliższych współpracowników dokonał publicznej prezentacji tego budżetu. Nie krył przy tym, że jest to trudny budżet, bo i czasy są trudne.

Łączne dochody planowane są na poziomie 451.821.154 zł, w tym 431.960.750 zł dochodów bieżących i 19.860.584 zł dochodów majątkowych. Z lokalnych podatków i opłat ma być ponad 87 milionów, z gospodarowania majątkiem miasta prawie 20 milionów ( w tym blisko 13 milionów ze sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali), z podatków PIT i CIT ponad 7 milionów, uzyskanych dotacji niewiele ponad 60 milionów, dochodów z subwencji (w tym oświatowej) niespełna 144 miliony, pomocy zagranicznej i z budżetu państwa na ponad 6,5 miliona oraz nieco ponad 4 miliony innych dochodów majątkowych i z pozostałych źródeł.

Przyszłoroczne wydatki ustalono na poziomie 440.421.154 zł. Wydatki majątkowe, czyli szeroko rozumiane inwestycje mają pochłonąć ponad 30 milionów. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące, w tym m.in. prawie 194 miliony na płace i pochodne dla pracowników sfery budżetowej (administracja, oświata itd.); 46,5 miliona na dotacje dla podmiotów zależnych od budżetu i realizujących zadania miasta ; 47,4 miliona na świadczenia dla osób fizycznych; 2, 5 miliona na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych; 2,5 miliona na wypłaty związane z poręczeniami miasta oraz nieco ponad 11 milionów na obsługę długu publicznego.

Nadwyżka budżetowa w wysokości przekraczającej 11,4 miliona zostanie wykorzystana na spłatę kredytów i pożyczek.

Zgodnie z zapowiedziami sporo, acz wcale nie za dużo, pieniędzy pójdzie na mniejsze i większe remonty ulic, dróg i chodników. Będzie też o milion złotych więcej, w porównaniu do tegorocznego budżetu (było ponad 7 milionów), na sprzątanie i estetykę miasta. Nie będzie za to podwyżek płac w administracji i oświacie. Nie będzie także zwiększane zatrudnienie w placówkach i instytucjach finansowanych z budżetu.

Oto szczegółowy projekt budżetu miasta na 2013 rok :

Szacuje się uzyskanie w roku budżetowym 2013 dochodów w wysokości 451.821.154 zł,
w tym: dochody bieżące 431.960.570 zł

dochody majątkowe 19.860.584 zł

Przewiduje się uzyskanie

dochodów z podatków i opłat w wysokości 87.073.081 zł.
Szacunek dochodów uwzględnia podwyższone stawki w podatku od nieruchomości oraz obniżenie niektórych stawek w podatku od środków transportowych,

dochodów z gospodarowania majątkiem miasta w kwocie 19.757.197 zł,

w tym dochody majątkowe w kwocie 12.720.000 zł, z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,

dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 111.917.688 zł. W projekcie budżetu przyjęto dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w kwocie 104.900.688 zł oraz w podatku od osób prawnych CIT w kwocie 7.017.000 zł,

dochodów z dotacji w kwocie 60.038.250 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł na realizację zad. in. „ Przebudowa ul. Kobylogórskiej – etap I”

dochodów z subwencji ogólnej w kwocie 143.980.120 zł, w tym część oświatowa 135.338.536 zł,

dochodów z pomocy zagranicznej i z budżetu państwa w wysokości 6.555.147 zł,

Prognozuje się uzyskanie dochodów majątkowych w kwocie 4.067.884 zł z następujących tytułów:

- refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Przebudowa ulicy
Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury
w Gorzowie Wlkp.” 690.612 zł

- refundacji wydatków poniesionych na zadanie „ Rewitalizacja
Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp.
poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe,
rekreacyjne i turystyczne” 314.258 zł

- refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Budowa Centrum
Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska” 2.989.201 zł

- refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Termomodernizacja
obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.” 73.813 zł

Ponadto szacuje się otrzymanie dochodów bieżących związanych z realizacją następujących projektów:

- „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy”

(Gimnazjum nr 7) 16.964 zł

- „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach
dla nauczycieli i uczniów” (ZSO nr 3) 19.658 zł

- „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich
szkół” (WED) 542.897 zł

- „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” (WED) 879.508 zł

- „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (SP nr 9) 95.595 zł

- „ Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” (WSS) 288.155 zł

- „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (GCPRiPS) 644.486 zł

dochodów z pozostałych źródeł dochodów w kwocie 22.499.671 zł,

Na rok 2013 planuje się limit wydatków w wysokości 440.421.154 zł z tego:

limit wydatków bieżących 410.395.270 zł

limit wydatków majątkowych 30.025.884 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 30.025.884 zł przewiduje się wydatkować na następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa ul. Kostrzyńskiej 1.600.000 zł

- Przebudowa ul. Kobylogórskiej – etap I 11.085.530 zł

- Przebudowa ul. Dobrej – etap II – wykonanie dokumentacji 200.000 zł

- Przebudowa ulicy Marcinkowskiego (alejki) na odcinku
od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki 1.450.000 zł

- Przebudowa obiektów mostowych w ul. Borowskiego
wraz z przebudową drogi na odcinku od ul. Dąbrowskiego
do ul. Kardynała Wyszyńskiego – dokumentacja 200.000 zł

- Przebudowa ul. Warszawskiej – etap II – wykonanie dokumentacji 100.000 zł

- Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego 2.284.000 zł

- Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia
przy ul. Niemcewicza – etap I 1.300.000 zł

- Przebudowa parkingów przy Szpitalu wraz z przebudową
ul. Dekerta – wykonanie dokumentacji 150.000 zł

- Utwardzenie ul. Billewiczówny 180.000 zł

- Przebudowa odcinków ulic gruntowych: Niwickiej, Zuchów,
Baczewskiego, Gruntowej, Skautów – wykonanie dokumentacji 200.000 zł

- Przebudowa chodników w celu dostosowania do ruchu
pieszo – rowerowego 300.000 zł

- Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka – Stara Kasprzaka 160.000 zł

- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego – wykonanie dokumentacji 200.000 zł

- Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 2.350.000 zł

- Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2
przy ul Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp. 70.000 zł

- Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu
zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. 16.000 zł

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania
ulic: Górczyńskiej i Wyszyńskiego 300.000 zł

- Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału
Siedlickiego – etap I (dotacja dla Marszałka) 825.000 zł

- Nabywanie i zamiana nieruchomości 3.600.000 zł

- Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz zakupy
inwestycyjne 90.000 zł

- Budowa toalet na III piętrze budynku Urzędu Miasta 200.000 zł

- Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej 200.000 zł

- Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 716.354 zł

- Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku
Internatu ZSO nr 2 180.000 zł

- Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku
Internatu ZSTiO 430.000 zł

- Budowa boiska piłkarskiego
przy ZSTiO w Gorzowie Wlkp. – dokumentacja 100.000 zł

- Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego 275.000 zł

- Zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 29 14.000 zł

- Zakup kserokopiarki i traktorka w ZSO nr 2 14.000 zł

- Inicjatywy Lokalne 200.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 410.395.270 zł.

Poniesione zostaną na sfinansowanie:

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 193.985.214 zł

dotacji z budżetu miasta na zadania bieżące dla podmiotów
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora
finansów publicznych 46.513.528 zł
świadczeń na rzecz osób fizycznych 47.420.069 zł

wydatków na programy finansowane z udziałem środków

zagranicznych 2.565.402 zł

W ramach kwoty przewidzianej na realizację programów z udziałem środków zagranicznych planuje się wynagrodzenia i pochodne zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektów w wysokości 1.256.633 zł.
Przewiduje się wydatki na następujące projekty:
- „Europejska różnorodność kulturowa – drogą do zdobycia wiedzy”
(Gimnazjum nr 7) 16.964 zł
- „Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach
dla nauczycieli i uczniów (ZSO nr 3) 19.658 zł
- „Pracujący rodzic – szczęśliwy MALUCH w żłobku” (WSS) 288.155 zł
- „Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I-III
gorzowskich szkół” (WED) 542.897 zł
- „ Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” (WED) 879.508 zł
- „ Nauka otwiera drzwi do wiedzy” (SP nr 9) 95.595 zł
- „ Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” (GCPRiPS) 722.625 zł

wypłaty związane z poręczeniami miasta 2.503.630 zł

Przewidziana kwota zabezpiecza ewentualne wydatki wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń GTBS i Stal Gorzów Wlkp. wydatki związane z obsługą długu publicznego 11.146.400 zł

Zaplanowana kwota związana jest z obsługą:
- pożyczki NFOŚiGW 60.900 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 r. 1.005.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. 4.623.400 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 3.972.100 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 885.000 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2013 r. 100.000 zł
- kredyt krótkoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2013 r. 500.000 zł
pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań miasta 106.261.027 zł

W ramach kwoty 4.397.128 zł przewidzianej na rezerwy zaplanowano:

- rezerwę ogólną ( zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tworzy się rezerwę
w wysokości 0,1% - 1% wydatków budżetu) 1.917.285 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego 1.020.036 zł

- rezerwę celową na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół
i placówek oświaty 189.747 zł

- rezerwę celową na nagrody Prezydenta zgodnie z Kartą Nauczyciela 234.060 zł

- rezerwę celową na wydatki majątkowe 1.036.000 zł

Planuje się NADWYŻKĘ BUDZETOWĄ w kwocie 11.400.000 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W roku 2013 przewiduje się PRZYCHODY w kwocie 11.000.000 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2013 przewiduje się ROZCHODY w kwocie 22.400.000 zł. Planuje się spłaci kredyty w kwocie 20.000.000 zł oraz pożyczkę w kwocie 2.400.000 zł. Spłata rat kredytów i pożyczki nastąpi z zachowaniem terminów wynikających z umów.

del